本站消息配资安全正规平台，12月6日，永赢欣益纯债一年定开发起式最新单位净值为1.0792元，累计净值为1.2182元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨6.25%，近3个月上涨6.17%，近6个月上涨7.15%，近1年上涨10.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

永赢欣益纯债一年定开发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比107.19%，现金占净值比1.34%。

华夏首创奥莱REIT是首创城发集团、华夏基金、中信证券联合推出的消费REITs。基金首发底层资产是首创城发集团旗下两个优质奥莱项目——济南首创奥莱项目和武汉首创奥莱项目。两个项目经营业绩在首创奥莱体系内排名前三，至今已分别运营5-6年多，均是当地奥莱标杆。基金招募说明书显示，华夏首创奥莱REIT 2024年和2025年的预测分派率分别为5.46%、5.84%。华夏首创奥莱REIT在发售阶段颇受投资者欢迎，网下询价认购倍数6倍，公众发售认购倍数23倍，均创消费REITs发售新高，基金比例配售前累计认购资金达70.785亿元。华夏首创奥莱REIT的成功上市标志着我国消费REITs市场的进一步提质扩容，也为公募REITs服务实体经济、促进消费基础设施高质量发展、赋能城市更新提供了新样本。

该基金的基金经理为吴玮、张雪，基金经理吴玮于2021年8月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报18.41%。基金经理张雪于2023年9月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.84%。

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