本站消息，12月6日，平安惠润纯债最新单位净值为1.0701元，累计净值为1.1421元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.58%，近3个月上涨0.48%，近6个月上涨0.97%，近1年上涨3.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

汇安裕华定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比107.51%，现金占净值比0.22%。

嘉实致益纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比137.07%，现金占净值比0.02%。

平安惠润纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.74%，现金占净值比0.34%。

该基金的基金经理为李瑾懿，李瑾懿于2023年11月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.25%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成股票配资平台合作，不构成投资建议。